Informe del fondo de inversión
JPM US SUSTAINABLE EQUITY D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,71%
- Ranking1058/1166
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas sostenibles estadounidenses o compañías estadounidenses que exhiban una mejora de sus características de sostenibilidad. Las 'empresas sostenibles' son aquellas que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características de sostenibilidad). El Subfondo integra sistemáticamente los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el análisis y las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos (con la excepción del efectivo).
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,887282 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.170,52
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -9,71% | 32,48% | 22,96% | -18,61% | · |
| Categoría | -5,81% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1058/1166 | 209/1133 | 226/1059 | 714/1009 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,85% | 0,74% | 0,31% | 43,42% | · |
| Categoría | 2,03% | 1,20% | 3,72% | 43,81% | 94,94% |
| Ranking | 394/1176 | 853/1170 | 915/1151 | 510/1035 | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 975/1153
Quintil: 5
Volatilidad: 19,42%
Ranking: 139/1151
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2363199899
Fecha de constitución: 29/07/2021
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
