Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS SGD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202511,16%
- Ranking386/1018
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 68,537319 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.953,86
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,16% | 5,76% | 5,54% | -15,64% | · |
| Categoría | 5,76% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 386/1018 | 937/1016 | 310/996 | 603/974 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,43% | 2,06% | 10,14% | 24,61% | · |
| Categoría | 0,30% | 2,62% | 4,86% | 24,86% | 24,26% |
| Ranking | 240/1031 | 511/1031 | 403/1018 | 546/982 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 557/1032
Quintil: 3
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 780/1021
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2369846139
Fecha de constitución: 25/08/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
