SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,62%
• Ranking 234/1003
• Fecha 16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 76,435035 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.767,13

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,62%	12,06%	5,76%	5,54%	-15,64%
Categoría	6,27%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	234/1003	406/1004	924/1003	310/983	595/966
Quintil	2	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,72%	13,02%	19,31%	28,41%	·
Categoría	2,21%	7,37%	13,52%	28,77%	15,93%
Ranking	269/1003	226/1003	375/982	463/955
Quintil	2	2	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 465/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 12,51%

Ranking: 699/1000

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2369846139

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD