SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,16%
• Ranking 60/84
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 78,877947 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.193,86

Fecha: 19/05/2026

1 día: -2,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	14,16%	12,06%	5,76%	5,54%	-15,64%
Categoría	11,67%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	60/84	45/84	70/84	17/83	50/82
Quintil	4	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,48%	3,20%	26,16%	37,01%	·
Categoría	5,53%	6,08%	18,25%	26,62%	8,37%
Ranking	73/84	74/84	63/84	52/83
Quintil	5	5	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 49/84

Quintil: 3

Volatilidad: 19,48%

Ranking: 33/84

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2369846139

Fecha de constitución: 25/08/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD