Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD A ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,23%
- Ranking2559/2773
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,243800 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,24
Fecha: 23/04/2026
1 día: -1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,23% | -0,67% | 12,07% | 11,48% | -13,45% |
| Categoría | 3,41% | 7,14% | 21,34% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 2559/2773 | 2044/2719 | 1857/2618 | 1730/2536 | 805/2377 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,67% | -4,30% | 3,51% | 12,69% | · |
| Categoría | 6,62% | 1,55% | 24,45% | 48,89% | 55,35% |
| Ranking | 2200/2751 | 2491/2774 | 2529/2748 | 2259/2517 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 2554/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 12,71%
Ranking: 812/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2376951278
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
