Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD A ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,61%
- Ranking554/2728
- Fecha01/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,776964 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,78
Fecha: 01/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,61% | 12,07% | 11,48% | -13,45% | · |
| Categoría | -3,03% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 554/2728 | 1849/2616 | 1714/2532 | 807/2375 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,82% | -3,12% | 7,71% | 25,06% | · |
| Categoría | 3,50% | -5,54% | 7,21% | 30,08% | 73,65% |
| Ranking | 302/2739 | 693/2732 | 712/2662 | 916/2436 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 579/2675
Quintil: 2
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 2171/2675
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2376951278
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
