M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD A ACC

• % 2025 -1,41%
• Ranking 1959/2697
• Fecha 16/12/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,580503 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,58

Fecha: 16/12/2025

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,41%	12,07%	11,48%	-13,45%
Categoría	5,67%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1959/2697	1833/2583	1706/2499	793/2349
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,84%	0,81%	-3,26%	24,12%
Categoría	0,14%	3,38%	3,54%	48,39%
Ranking	278/2762	2048/2759	1931/2695	1841/2476
Quintil	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 2258/2711

Quintil: 5

Volatilidad: 12,02%

Ranking: 1917/2704

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2376951278

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR