Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,45%
- Ranking1631/2696
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,990186 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,95
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,45% | 13,24% | 12,64% | -12,56% | · |
| Categoría | 2,58% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 1631/2696 | 1690/2583 | 1539/2501 | 644/2352 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,92% | 0,31% | 1,28% | 20,19% | · |
| Categoría | 1,32% | 5,21% | 10,22% | 35,20% | 77,42% |
| Ranking | 2630/2750 | 2377/2744 | 2034/2648 | 1500/2459 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1710/2658
Quintil: 4
Volatilidad: 12,37%
Ranking: 2003/2658
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753242
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
