M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC

• % 2026 -1,65%
• Ranking 2310/2714
• Fecha 27/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,904532 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45,56

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,65%	0,36%	13,24%	12,64%
Categoría	1,93%	7,15%	21,35%	16,60%
Ranking	2310/2714	1894/2697	1692/2592	1545/2508
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,52%	-0,71%	-3,58%	19,15%
Categoría	0,32%	2,36%	7,39%	46,32%
Ranking	2112/2705	2109/2714	2116/2652	1995/2453
Quintil	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2059/2716

Quintil: 4

Volatilidad: 11,23%

Ranking: 1923/2716

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753242

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR