M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC

• % 2025 -0,35%
• Ranking 2012/2724
• Fecha 28/11/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,000519 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46,00

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,35%	13,24%	12,64%	-12,56%
Categoría	7,06%	21,34%	16,61%	-13,44%
Ranking	2012/2724	1706/2606	1556/2520	644/2364
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,40%	-0,90%	-2,58%	23,63%
Categoría	-0,18%	5,05%	6,33%	45,18%
Ranking	1189/2790	2484/2784	2105/2720	1744/2500
Quintil	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 2312/2703

Quintil: 5

Volatilidad: 12,67%

Ranking: 1942/2701

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753242

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR