M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC

• % 2026 1,26%
• Ranking 2365/2753
• Fecha 14/01/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,198095 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46,91

Fecha: 14/01/2026

1 día: -0,83%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,26%	0,36%	13,24%	12,64%
Categoría	2,39%	7,16%	21,34%	16,60%
Ranking	2365/2753	1884/2686	1687/2583	1540/2499
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,76%	4,05%	0,72%	27,02%
Categoría	3,03%	4,93%	9,37%	49,48%
Ranking	2197/2752	1464/2753	2046/2688	1681/2472
Quintil	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1926/2704

Quintil: 4

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 1872/2704

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753242

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR