M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC

• % 2025 -0,76%
• Ranking 745/2726
• Fecha 12/06/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,959117 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45,81

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,76%	13,24%	12,64%	-12,56%
Categoría	-2,86%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	745/2726	1694/2611	1543/2527	654/2373
Quintil	2	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,68%	1,52%	5,45%	35,92%
Categoría	-1,32%	1,55%	4,83%	41,59%
Ranking	1728/2741	1262/2730	679/2663	968/2447
Quintil	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 396/2670

Quintil: 1

Volatilidad: 11,80%

Ranking: 2162/2670

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753242

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR