Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A QDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,48%
- Ranking116/545
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,780300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.484,84
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 16,48% | 14,91% | 10,99% | -14,10% | -19,99% |
| Categoría | 6,85% | 13,00% | 15,77% | -15,15% | -12,94% |
| Ranking | 116/545 | 296/524 | 430/522 | 115/517 | 205/501 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 10,92% | 10,00% | 34,71% | 34,14% | · |
| Categoría | 6,93% | 4,24% | 17,83% | 22,38% | 1,19% |
| Ranking | 109/545 | 136/533 | 146/537 | 159/514 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,96%
Ranking: 131/537
Quintil: 2
Volatilidad: 17,62%
Ranking: 159/537
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2390151665
Fecha de constitución: 20/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
