Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A QDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,29%
- Ranking129/541
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,746200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.391,82
Fecha: 20/07/2026
1 día: 1,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 9,29% | 14,91% | 10,99% | -14,10% | -19,99% |
| Categoría | 1,93% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 129/541 | 293/520 | 427/518 | 115/511 | 205/496 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -5,03% | 0,23% | 21,77% | 28,90% | · |
| Categoría | -2,45% | -1,15% | 10,49% | 22,96% | -5,27% |
| Ranking | 338/541 | 130/541 | 153/537 | 170/510 | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 181/536
Quintil: 2
Volatilidad: 19,12%
Ranking: 99/536
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2390151665
Fecha de constitución: 20/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
