Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A QDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,03%
- Ranking107/617
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,889300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.433,53
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 13,03% | 14,91% | 10,99% | -14,10% | -19,99% |
| Categoría | 1,53% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 107/617 | 339/591 | 461/574 | 123/548 | 214/530 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,34% | -0,54% | 12,16% | 33,08% | · |
| Categoría | -2,32% | -2,39% | 0,44% | 22,01% | 1,26% |
| Ranking | 50/623 | 63/623 | 165/611 | 157/560 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 116/611
Quintil: 1
Volatilidad: 18,74%
Ranking: 155/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2390151665
Fecha de constitución: 20/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
