Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,48%
  • Ranking924/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 108,934700 EUR

Patrimonio (miles de euros):151,47

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,48%15,94%-6,35%11,43%·
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking924/123573/12271114/1210197/1190-
Quintil4151-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,16%2,93%8,27%13,62%·
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking1061/1235894/1226721/1230722/1193
Quintil5434-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 418/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 8,98%

Ranking: 125/1228

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2405335618

Fecha de constitución: 11/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD