SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR (HEDGED)
- % 20260,68%
- Ranking798/1335
- Fecha14/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,066500 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,21
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,68% | 15,94% | -6,35% | 11,43% |
| Categoría | 4,32% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 798/1335 | 80/1304 | 1170/1265 | 218/1223 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,75% | -1,09% | 3,78% | 18,84% |
| Categoría | 1,12% | -0,33% | 6,66% | 23,53% |
| Ranking | 995/1380 | 729/1375 | 664/1328 | 659/1247 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 705/1329
Quintil: 3
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 212/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335618
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
