SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR (HEDGED)
- % 20261,17%
- Ranking674/1231
- Fecha26/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,593900 EUR
Patrimonio (miles de euros):151,00
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,17% | 15,94% | -6,35% | 11,43% |
| Categoría | 2,17% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 674/1231 | 73/1232 | 1119/1215 | 197/1195 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,75% | -3,81% | 8,70% | 17,84% |
| Categoría | 0,31% | -0,65% | 9,23% | 21,25% |
| Ranking | 1138/1231 | 1111/1222 | 455/1224 | 573/1188 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 385/1232
Quintil: 2
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 129/1232
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335618
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
