Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION AH (USD)
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,40%
- Ranking1418/2076
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa sin seguir la evolución de un índice de referencia. El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo de forma directa o a través de participaciones de OICVM u OIC en valores de renta variable y equivalentes de renta variable, títulos de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, bonos convertibles contingentes, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS. Las inversiones en valores de renta variable y equivalentes de renta variable y en títulos de deuda a tipo fijo y variable representan cada una entre el 10% y el 70% del patrimonio neto del Fondo. El fondo puede estar expuesto hasta un 40% de su patrimonio neto a estrategias alternativas que pueden estar totalmente invertidas en participaciones de OICVM u OIC elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.242,855900 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.003,01
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,40% | 13,74% | 4,74% | · | · |
| Categoría | 5,11% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1418/2076 | 416/1981 | 1256/1937 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,04% | 7,92% | 3,07% | 14,62% | · |
| Categoría | 0,51% | 4,04% | 5,68% | 18,06% | 18,20% |
| Ranking | 3/2121 | 170/2121 | 1287/2064 | 1234/1924 | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1516/2071
Quintil: 4
Volatilidad: 10,85%
Ranking: 516/2071
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2407913156
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
