Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION AH (USD)
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,46%
- Ranking525/2081
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa sin seguir la evolución de un índice de referencia. El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo de forma directa o a través de participaciones de OICVM u OIC en valores de renta variable y equivalentes de renta variable, títulos de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, bonos convertibles contingentes, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS. Las inversiones en valores de renta variable y equivalentes de renta variable y en títulos de deuda a tipo fijo y variable representan cada una entre el 10% y el 70% del patrimonio neto del Fondo. El fondo puede estar expuesto hasta un 40% de su patrimonio neto a estrategias alternativas que pueden estar totalmente invertidas en participaciones de OICVM u OIC elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.277,286287 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.837,77
Fecha: 22/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,46% | -0,24% | 13,74% | 4,74% | · |
| Categoría | 2,04% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 525/2081 | 1562/2039 | 397/1943 | 1224/1894 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,68% | 2,20% | 15,68% | 19,66% | · |
| Categoría | 3,58% | 0,42% | 12,51% | 22,00% | 12,16% |
| Ranking | 1966/2090 | 473/2081 | 778/2065 | 1077/1896 | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 1129/2073
Quintil: 3
Volatilidad: 10,23%
Ranking: 496/2072
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2407913156
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
