Informe del fondo de inversión
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE PRIVILEGE DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,12%
- Ranking138/143
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos principalmente a través de los ingresos y del crecimiento de las inversiones. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y denominados en euros. Específicamente, el subfondo invierte al menos dos tercios de los activos en los bonos descritos anteriormente y en otros títulos de deuda emitidos por un estado miembro de la Unión Europea o por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en Europa. En la gestión activa del subfondo, el gestor de inversiones utiliza análisis macroeconómicos, de mercado y de crédito propios para seleccionar valores que parecen ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo favorable (enfoque descendente).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 89,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.949,72
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,12% | -1,71% | 0,33% | 3,68% | · |
| Categoría | 0,26% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 138/143 | 113/142 | 122/141 | 112/134 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,74% | -1,94% | -2,55% | 1,00% | · |
| Categoría | 0,36% | 1,73% | 1,90% | 14,51% | 4,26% |
| Ranking | 31/143 | 139/143 | 136/142 | 128/138 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 131/142
Quintil: 5
Volatilidad: 3,79%
Ranking: 74/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2412113982
Fecha de constitución: 19/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
