Informe del fondo de inversión
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE PRIVILEGE DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,18%
- Ranking191/235
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos principalmente a través de los ingresos y del crecimiento de las inversiones. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y denominados en euros. Específicamente, el subfondo invierte al menos dos tercios de los activos en los bonos descritos anteriormente y en otros títulos de deuda emitidos por un estado miembro de la Unión Europea o por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en Europa. En la gestión activa del subfondo, el gestor de inversiones utiliza análisis macroeconómicos, de mercado y de crédito propios para seleccionar valores que parecen ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo favorable (enfoque descendente).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 91,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.855,24
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,18% | -1,71% | 0,33% | 3,68% | · |
| Categoría | -0,50% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 191/235 | 193/234 | 184/233 | 178/221 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | · | -1,18% | -2,17% | -0,61% | · |
| Categoría | -1,05% | -0,83% | 1,70% | 13,20% | 4,48% |
| Ranking | - | 159/235 | 225/235 | 215/229 | |
| Quintil | - | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 182/234
Quintil: 4
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 212/234
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2412113982
Fecha de constitución: 19/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
