Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES I USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,98%
- Ranking265/360
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a lo largo del ciclo crediticio. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en instrumentos de renta fija como bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados implícitos como bonos convertibles y warrants, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos. Además, el Subfondo lleva a cabo una gestión activa de divisas y puede crear una exposición a varias divisas, así como a la volatilidad de las mismas. El Subfondo también se expone activamente a la volatilidad a través de los derivados. La Gestora de Inversiones aplica un enfoque flexible a la gestión del crédito.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index + 1,50%
Última valoración
Valor liquidativo: 121,585674 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.194,63
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -4,98% | 27,43% | 19,63% | -5,43% | · |
| Categoría | 0,08% | 5,07% | 6,74% | -8,60% | 1,29% |
| Ranking | 265/360 | 9/373 | 7/369 | 213/367 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -4,05% | -6,26% | 9,58% | 43,74% | · |
| Categoría | -0,24% | -0,43% | 4,53% | 7,94% | 9,44% |
| Ranking | 284/360 | 267/360 | 32/354 | 11/349 | |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 22/373
Quintil: 1
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 91/373
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2416422678
Fecha de constitución: 22/12/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
