Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES I USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,14%
- Ranking206/351
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a lo largo del ciclo crediticio. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en instrumentos de renta fija como bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados implícitos como bonos convertibles y warrants, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos. Además, el Subfondo lleva a cabo una gestión activa de divisas y puede crear una exposición a varias divisas, así como a la volatilidad de las mismas. El Subfondo también se expone activamente a la volatilidad a través de los derivados. La Gestora de Inversiones aplica un enfoque flexible a la gestión del crédito.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index + 1,50%
Última valoración
Valor liquidativo: 128,148838 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.012.729,59
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,14% | 27,43% | 19,63% | -5,43% | · |
| Categoría | 3,66% | 5,15% | 6,75% | -8,66% | 1,31% |
| Ranking | 206/351 | 9/348 | 7/344 | 200/343 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,34% | 2,30% | 1,04% | 51,91% | · |
| Categoría | 0,04% | 0,81% | 3,27% | 15,57% | 7,77% |
| Ranking | 203/351 | 52/351 | 174/351 | 8/347 | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 119/354
Quintil: 2
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 49/354
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2416422678
Fecha de constitución: 22/12/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
