Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES I USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20267,79%
- Ranking475/1551
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a lo largo del ciclo crediticio. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en instrumentos de renta fija, como bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante, incluidos valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y warrants, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con gobiernos, supranacionales o corporativos de todo el mundo. Además, el Subfondo lleva a cabo una gestión activa de divisas y puede crear una exposición a varias divisas, así como a la volatilidad de las mismas. El Subfondo también se expone activamente a la volatilidad a través de los derivados. La Gestora de Inversiones aplica un enfoque flexible a la gestión del crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,474762 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.484.187,07
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 7,79% | 0,39% | 27,43% | 19,63% | -5,43% |
| Categoría | 4,40% | 3,82% | 8,74% | 6,27% | -5,92% |
| Ranking | 475/1551 | 840/1448 | 52/1360 | 46/1212 | 712/1177 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,52% | 0,85% | 7,93% | 43,05% | · |
| Categoría | 0,28% | 1,62% | 5,18% | 20,28% | 18,79% |
| Ranking | 548/1641 | 931/1635 | 500/1545 | 162/1349 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 541/1541
Quintil: 2
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 1102/1541
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2416422678
Fecha de constitución: 22/12/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
