Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES I USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,46%
- Ranking157/341
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a lo largo del ciclo crediticio. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en instrumentos de renta fija, como bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante, incluidos valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y warrants, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con gobiernos, supranacionales o corporativos de todo el mundo. Además, el Subfondo lleva a cabo una gestión activa de divisas y puede crear una exposición a varias divisas, así como a la volatilidad de las mismas. El Subfondo también se expone activamente a la volatilidad a través de los derivados. La Gestora de Inversiones aplica un enfoque flexible a la gestión del crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 130,344419 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.575.419,58
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,46% | 0,39% | 27,43% | 19,63% | -5,43% |
| Categoría | 1,72% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 157/341 | 197/341 | 9/338 | 7/334 | 193/333 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,76% | -0,47% | 42,27% | · |
| Categoría | 0,75% | 2,03% | 4,46% | 17,12% | 9,70% |
| Ranking | 243/341 | 234/341 | 216/341 | 20/338 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 231/344
Quintil: 4
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 47/344
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2416422678
Fecha de constitución: 22/12/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
