Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20265,49%
- Ranking1266/2347
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,945376 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.368,49
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,49% | -2,11% | 12,95% | · | · |
| Categoría | 4,95% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1266/2347 | 1868/2237 | 482/2051 | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,40% | 4,46% | 8,34% | 21,78% | · |
| Categoría | 0,06% | 3,22% | 10,00% | 23,74% | 12,37% |
| Ranking | 228/2416 | 664/2397 | 1439/2317 | 1124/1988 | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 1437/2366
Quintil: 4
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 2186/2366
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2416646862
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
