SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME I ACC USD

• % 2026 6,89%
• Ranking 982/2321
• Fecha 02/11/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,405225 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.096,90

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	6,89%	-2,11%	12,95%	·
Categoría	4,75%	5,83%	8,54%	6,16%
Ranking	982/2321	1841/2204	477/1998	-
Quintil	3	5	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,28%	2,04%	6,86%	22,30%
Categoría	0,09%	0,56%	4,91%	26,30%
Ranking	515/2400	560/2396	967/2308	1182/1939
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 933/2342

Quintil: 2

Volatilidad: 4,99%

Ranking: 2133/2341

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2416646862

Fecha de constitución: 01/06/2023

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD