Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q9 (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,54%
- Ranking1079/1172
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 13,826367 EUR
Patrimonio (miles de euros):266,76
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,54% | 18,12% | 5,09% | · | · |
| Categoría | -0,42% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1079/1172 | 897/1135 | 1015/1062 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,25% | 2,39% | -3,20% | 10,72% | · |
| Categoría | 1,71% | 7,60% | 10,82% | 44,85% | 103,47% |
| Ranking | 1033/1193 | 1106/1190 | 1119/1163 | 988/1038 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1098/1158
Quintil: 5
Volatilidad: 18,11%
Ranking: 403/1158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2437427656
Fecha de constitución: 28/02/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
