Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q9 (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202624,57%
- Ranking6/1448
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 18,150299 EUR
Patrimonio (miles de euros):184,35
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 24,57% | -2,57% | 18,12% | 5,09% | · |
| Categoría | 11,62% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 6/1448 | 1110/1305 | 968/1209 | 1061/1116 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,41% | 4,75% | 32,12% | 47,22% | · |
| Categoría | -3,04% | 0,41% | 16,66% | 55,03% | 73,91% |
| Ranking | 24/1491 | 44/1485 | 10/1405 | 724/1160 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 60/1403
Quintil: 1
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 1314/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2437427656
Fecha de constitución: 28/02/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
