Informe del fondo de inversión
AMUNDI CHINA CNY BONDS UCITS ETF DR USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,28%
- Ranking6/493
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice es un índice de bonos representativo de los valores del Tesoro y Policy Bank denominados en CNY y cotizados en el mercado interbancario de China.
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Última valoración
Valor liquidativo: 51,191575 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.642,33
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,28% | -7,22% | 10,88% | -2,41% | · |
| Categoría | 1,05% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 6/493 | 333/480 | 113/473 | 312/468 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,54% | 4,54% | 0,63% | 3,77% | · |
| Categoría | 0,20% | 1,17% | -2,82% | -0,16% | 4,20% |
| Ranking | 61/493 | 10/493 | 134/482 | 202/468 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 263/482
Quintil: 3
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 230/482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2439735890
Fecha de constitución: 08/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
