AMUNDI CHINA CNY BONDS UCITS ETF DR USD CAP
- % 20267,90%
- Ranking27/198
- Fecha03/09/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice es un índice de bonos representativo de los valores del Tesoro y Policy Bank denominados en CNY y cotizados en el mercado interbancario de China.
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Última valoración
Valor liquidativo: 52,970125 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.911,27
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 7,90% | -7,22% | 10,88% | -2,41% |
| Categoría | 5,91% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 27/198 | 122/185 | 36/177 | 88/173 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | -0,08% | 1,80% | 8,99% | 11,14% |
| Categoría | -0,12% | 1,42% | 6,46% | 9,51% |
| Ranking | 99/198 | 49/198 | 51/197 | 81/164 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 37/197
Quintil: 1
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 63/197
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2439735890
Fecha de constitución: 08/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
