AMUNDI CHINA CNY BONDS UCITS ETF DR USD CAP
- % 20268,46%
- Ranking40/188
- Fecha22/07/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice es un índice de bonos representativo de los valores del Tesoro y Policy Bank denominados en CNY y cotizados en el mercado interbancario de China.
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Última valoración
Valor liquidativo: 53,242198 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.814,60
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 8,46% | -7,22% | 10,88% | -2,41% |
| Categoría | 6,73% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 40/188 | 112/177 | 38/168 | 84/168 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,34% | 4,16% | 10,41% | 14,02% |
| Categoría | 0,70% | 3,72% | 8,04% | 12,25% |
| Ranking | 132/188 | 66/188 | 45/188 | 67/168 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 44/188
Quintil: 2
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 69/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2439735890
Fecha de constitución: 08/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
