Informe del fondo de inversión
UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,25%
- Ranking2211/2787
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,287164 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.916,02
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,25% | -3,31% | 11,93% | 3,34% | · |
| Categoría | 1,24% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2211/2787 | 1784/2776 | 267/2691 | 1413/2591 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,18% | -0,07% | -4,21% | 11,18% | · |
| Categoría | 0,50% | 1,06% | 0,85% | 6,07% | -1,47% |
| Ranking | 2376/2790 | 1972/2786 | 1915/2774 | 890/2591 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 1913/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 7,52%
Ranking: 615/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2443915082
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
