UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES IC USD

• % 2025 -3,96%
• Ranking 1920/2825
• Fecha 31/07/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,337410 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.990,93

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,96%	11,93%	3,34%	·
Categoría	0,38%	2,09%	2,70%	-9,18%
Ranking	1920/2825	284/2740	1450/2639	-
Quintil	4	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,49%	1,74%	0,81%	5,18%
Categoría	0,94%	1,28%	1,19%	-0,93%
Ranking	605/2837	804/2836	1340/2776	928/2593
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1143/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 8,30%

Ranking: 859/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2443915082

Fecha de constitución: 10/05/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD