UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES IC USD
- % 2025-6,16%
- Ranking1986/2827
- Fecha16/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,967686 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.766,05
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,16% | 11,93% | 3,34% | · |
| Categoría | -0,64% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1986/2827 | 285/2742 | 1445/2637 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,47% | -4,10% | 0,04% | 7,15% |
| Categoría | -0,28% | -0,34% | 1,67% | 1,22% |
| Ranking | 2461/2837 | 2217/2836 | 1547/2774 | 932/2562 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1141/2768
Quintil: 3
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 971/2768
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2443915082
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
