Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND XCH EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,21%
- Ranking62/83
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a corto plazo invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario cuya duración media no se espera que sea superior a un año. En condiciones normales del mercado, el Subfondo invertirá al menos el 70% en bonos de tipo fijo o variable y otros valores similares, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición y que estén emitidos por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en mercados desarrollados o emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,376699 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.364,74
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 1,21% | 3,12% | 4,02% | 4,02% | · |
| Categoría | 2,40% | -9,43% | 8,85% | -1,48% | 6,53% |
| Ranking | 62/83 | 2/87 | 81/85 | 1/80 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -0,08% | 1,13% | 1,61% | 10,27% | · |
| Categoría | -0,57% | 0,68% | 2,69% | -1,40% | 10,87% |
| Ranking | 13/87 | 14/87 | 57/82 | 2/80 | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 60/88
Quintil: 4
Volatilidad: 0,82%
Ranking: 82/88
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2446272770
Fecha de constitución: 28/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
