HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND XCH EUR

Gestora: HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT HSBC HOLDINGS

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,21%
• Ranking 77/83
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a corto plazo invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario cuya duración media no se espera que sea superior a un año. En condiciones normales del mercado, el Subfondo invertirá al menos el 70% en bonos de tipo fijo o variable y otros valores similares, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición y que estén emitidos por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en mercados desarrollados o emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,376578 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.364,65

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	1,21%	3,12%	4,02%	4,02%	·
Categoría	3,38%	-9,43%	8,85%	-1,48%	6,53%
Ranking	77/83	2/87	81/85	1/80	-
Quintil	5	1	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	0,22%	0,47%	2,34%	10,62%	·
Categoría	-0,68%	2,34%	1,75%	2,65%	12,21%
Ranking	7/87	83/87	52/82	25/78
Quintil	1	5	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 54/88

Quintil: 4

Volatilidad: 0,97%

Ranking: 82/88

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2446272770

Fecha de constitución: 28/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD