Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,28%
  • Ranking298/2780
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,055749 EUR

Patrimonio (miles de euros):285.963,83

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,28%16,83%11,56%14,10%·
Categoría-3,15%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking298/2780142/27171922/26121332/2528-
Quintil1143-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,30%1,28%15,95%42,11%·
Categoría-5,12%-3,15%9,06%39,86%48,71%
Ranking2095/2733298/2780209/2753532/2523
Quintil4112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 235/2775

Quintil: 1

Volatilidad: 11,67%

Ranking: 1546/2775

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026307

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR