Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,99%
  • Ranking720/2782
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 166,388732 EUR

Patrimonio (miles de euros):309.389,06

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,99%16,83%11,56%14,10%·
Categoría6,43%7,15%21,35%16,63%-13,47%
Ranking720/2782144/27481948/26401357/2555-
Quintil2143-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,55%1,54%19,32%48,52%·
Categoría5,11%5,21%16,52%53,04%63,44%
Ranking2247/27861995/2735633/2759820/2521
Quintil5422-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 833/2817

Quintil: 2

Volatilidad: 12,21%

Ranking: 1506/2816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026307

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR