Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,80%
  • Ranking1382/3331
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 175,344448 EUR

Patrimonio (miles de euros):322.603,20

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,82%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,80%16,83%11,56%14,10%·
Categoría14,81%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1382/3331158/31072104/28481476/2680-
Quintil3143-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,78%1,60%16,96%59,81%·
Categoría1,90%3,50%16,28%59,92%61,50%
Ranking3145/34502495/3434991/3280767/2804
Quintil5422-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 564/3280

Quintil: 1

Volatilidad: 11,86%

Ranking: 1744/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026307

Fecha de constitución: 28/06/2022

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR