UBS MSCI WORLD EX USA INDEX FUND USD I-X ACC
- % 20255,11%
- Ranking152/2726
- Fecha17/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,617998 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.148,72
Fecha: 17/06/2025
1 día: -0,95%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,11% | 11,56% | 14,10% | · |
| Categoría | -3,33% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 152/2726 | 1912/2611 | 1306/2527 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,57% | 0,55% | 9,09% | · |
| Categoría | -1,80% | 0,39% | 4,13% | 41,70% |
| Ranking | 664/2761 | 1239/2730 | 228/2663 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 570/2670
Quintil: 2
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 2526/2670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026307
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
