UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X ACC
- % 20267,00%
- Ranking213/2777
- Fecha15/04/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 164,861375 EUR
Patrimonio (miles de euros):307.189,33
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,00% | 16,83% | 11,56% | 14,10% |
| Categoría | 2,44% | 7,14% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 213/2777 | 142/2720 | 1925/2619 | 1332/2537 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,02% | 2,41% | 29,05% | 48,47% |
| Categoría | 2,66% | -0,55% | 25,34% | 47,86% |
| Ranking | 951/2731 | 319/2778 | 556/2750 | 646/2520 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 256/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 11,67%
Ranking: 1386/2782
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026307
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
