Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20265,42%
- Ranking417/606
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Subfondo pretende generar rentabilidad invirtiendo, directa e indirectamente, en diversas clases de activos y, en condiciones normales de mercado, en acciones. La exposición del Subfondo a acciones es como mínimo del 40% del patrimonio neto y puede llegar hasta el 100% del patrimonio neto. La exposición del Subfondo a valores de renta fija se limita al 60% del patrimonio neto.
Referencia:MSCI Europe TR Net (26,60%), MSCI USA TR Net (USD) (28,00%), MSCI Japan TR Net (JPY) (4,20%), MSCI Emerging Markets TR Net (USD)(11,20%), ICE BofA 1-3Y All Euro Government (6,60%), ICE BofA 3-5Y All E
Última valoración
Valor liquidativo: 14,235200 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.727,52
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,42% | 7,14% | · | · | · |
| Categoría | 5,97% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 417/606 | 239/591 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,39% | 3,06% | 9,92% | · | · |
| Categoría | -1,92% | 2,90% | 8,72% | 19,42% | 10,97% |
| Ranking | 553/624 | 383/619 | 404/600 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 405/612
Quintil: 4
Volatilidad: 10,85%
Ranking: 156/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2485542232
Fecha de constitución: 16/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
