CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP
- % 20267,42%
- Ranking286/562
- Fecha25/06/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Subfondo pretende generar rentabilidad invirtiendo, directa e indirectamente, en diversas clases de activos y, en condiciones normales de mercado, en acciones. La exposición del Subfondo a acciones es como mínimo del 40% del patrimonio neto y puede llegar hasta el 100% del patrimonio neto. La exposición del Subfondo a valores de renta fija se limita al 60% del patrimonio neto.
Referencia:MSCI Europe TR Net (26,60%), MSCI USA TR Net (USD) (28,00%), MSCI Japan TR Net (JPY) (4,20%), MSCI Emerging Markets TR Net (USD)(11,20%), ICE BofA 1-3Y All Euro Government (6,60%), ICE BofA 3-5Y All Euro Government (16,80%), ICE BofA 3-5Y Euro Corporate (6,60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,505300 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.519,02
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,42% | 7,14% | · | · |
| Categoría | 7,19% | 0,74% | 10,22% | 7,11% |
| Ranking | 286/562 | 232/564 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,36% | 12,24% | 13,90% | · |
| Categoría | 0,24% | 10,06% | 13,20% | 23,08% |
| Ranking | 275/570 | 117/569 | 311/559 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 305/577
Quintil: 3
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 175/577
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2485542232
Fecha de constitución: 16/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
