Informe del fondo de inversión

CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) PH EUR

Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,41%
  • Ranking60/2839
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en bonos de grado de inversión. El Fondo también invierte en bonos de alto rendimiento y en otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos y hipotecas. Estos bonos serán bonos de emisores gubernamentales, supranacionales y corporativos denominados en diversas monedas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):105,93

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
08/06/2022
13/09/2022
19/12/2022
26/03/2023
01/07/2023
06/10/2023
12/01/2024
18/04/2024
24/07/2024
29/10/2024
03/02/2025
11/05/2025
17/08/2025
86.82%
90.26%
93.83%
97.55%
101.41%
105.43%
109.60%
CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) PH EUR
RFI GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,41%-2,46%5,92%··
Categoría-0,37%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking60/28392466/2754811/2649--
Quintil152--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,20%3,80%6,54%··
Categoría0,07%-0,37%1,76%1,59%-4,06%
Ranking33/284949/2848196/2786-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 673/2780

Quintil: 2

Volatilidad: 6,24%

Ranking: 1229/2780

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2496650370

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,11%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD