Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) PH EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,21%
- Ranking2708/2817
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en bonos de grado de inversión. El Fondo también invierte en bonos de alto rendimiento y en otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos y hipotecas. Estos bonos serán bonos de emisores gubernamentales, supranacionales y corporativos denominados en diversas monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,01
Fecha: 15/01/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,21% | 7,67% | -2,46% | 5,92% | · |
| Categoría | 0,76% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2708/2817 | 120/2797 | 2426/2713 | 796/2613 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,21% | 7,57% | 7,57% | · |
| Categoría | 1,05% | 0,53% | 1,38% | 4,65% | -1,84% |
| Ranking | 2592/2817 | 1729/2815 | 166/2799 | 1273/2612 | |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 120/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 4,31%
Ranking: 1456/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2496650370
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,11%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
