Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) PH EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20256,87%
- Ranking140/2810
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en bonos de grado de inversión. El Fondo también invierte en bonos de alto rendimiento y en otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos y hipotecas. Estos bonos serán bonos de emisores gubernamentales, supranacionales y corporativos denominados en diversas monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):106,39
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,87% | -2,46% | 5,92% | · | · |
| Categoría | 188.428,98% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 140/2810 | 2438/2726 | 802/2625 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,53% | 0,11% | 5,54% | 9,89% | · |
| Categoría | 186.439,60% | 188.410,57% | 188.923,32% | 197.465,88% | 182.183,54% |
| Ranking | 2281/2826 | 2267/2826 | 236/2801 | 987/2593 | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 421/2799
Quintil: 1
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 1355/2799
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2496650370
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,11%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
