Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) PH EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,00%
- Ranking2056/2913
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en bonos de grado de inversión. El Fondo también invierte en bonos de alto rendimiento y en otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos y hipotecas. Estos bonos serán bonos de emisores gubernamentales, supranacionales y corporativos denominados en diversas monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,212000 EUR
Patrimonio (miles de euros):105,06
Fecha: 21/10/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,00% | 7,67% | -2,46% | 5,92% | · |
| Categoría | 1,40% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 2056/2913 | 125/2701 | 2236/2502 | 784/2358 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,76% | -1,46% | -1,79% | 12,62% | · |
| Categoría | 0,68% | -0,03% | 0,82% | 10,52% | -1,85% |
| Ranking | 2447/3002 | 1868/2997 | 1778/2879 | 892/2472 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 2082/2844
Quintil: 4
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 1615/2843
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2496650370
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
