Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-EUR(QIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,37%
  • Ranking1016/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,37%1,43%-2,76%5,01%·
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1016/1361864/13291043/1290823/1248-
Quintil4454-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,37%1,78%0,67%0,74%·
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking336/1402884/13961205/13521050/1235
Quintil2455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1143/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 8,80%

Ranking: 141/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2498950083

Fecha de constitución: 27/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP