Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-EUR(QIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,90%
  • Ranking1222/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/10/2026

1 día: 1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,90%1,43%-2,76%5,01%·
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1222/1337859/13061020/1267823/1225-
Quintil5454-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,96%-5,38%-3,45%2,54%·
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking1363/13821256/13761208/13291059/1249
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 1197/1331

Quintil: 5

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 100/1331

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2498950083

Fecha de constitución: 27/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP