BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-EUR(QIDIV)

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,25%
• Ranking 917/1346
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,25%	1,43%	-2,76%	5,01%	·
Categoría	3,51%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	917/1346	865/1315	1029/1276	827/1234	-
Quintil	4	4	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,21%	-2,39%	-1,67%	-0,32%	·
Categoría	-0,31%	-0,61%	6,69%	19,31%	4,86%
Ranking	512/1390	1118/1382	1202/1337	1029/1221
Quintil	2	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1205/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 145/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2498950083

Fecha de constitución: 27/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 GBP