Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,92%
- Ranking2274/2334
- Fecha06/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,888234 EUR
Patrimonio (miles de euros):205,98
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,92% | -9,66% | 3,01% | · | · |
| Categoría | 5,62% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 2274/2334 | 2191/2224 | 1653/2038 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,34% | -3,12% | -4,93% | · |
| Categoría | 0,48% | 2,74% | 10,77% | 24,51% | 12,77% |
| Ranking | 1100/2404 | 2014/2384 | 2274/2304 | 1955/1975 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2320/2353
Quintil: 5
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 1408/2353
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2541845199
Fecha de constitución: 15/06/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
