SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A DIS USD
- % 2026-1,58%
- Ranking2183/2321
- Fecha02/11/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,314907 EUR
Patrimonio (miles de euros):207,69
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,70%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,58% | -9,66% | 3,01% | · |
| Categoría | 4,75% | 5,83% | 8,54% | 6,16% |
| Ranking | 2183/2321 | 2169/2204 | 1622/1998 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,19% | -0,49% | -4,22% | -5,57% |
| Categoría | 0,09% | 0,56% | 4,91% | 26,30% |
| Ranking | 553/2400 | 1655/2396 | 2233/2308 | 1925/1939 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 2260/2342
Quintil: 5
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 1271/2341
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2541845199
Fecha de constitución: 15/06/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
