SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A DIS USD
- % 2026-1,00%
- Ranking2266/2347
- Fecha03/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 85,814391 EUR
Patrimonio (miles de euros):205,81
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,00% | -9,66% | 3,01% | · |
| Categoría | 4,32% | 5,83% | 8,42% | 6,12% |
| Ranking | 2266/2347 | 2204/2237 | 1666/2051 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,71% | 0,44% | -4,29% | -4,57% |
| Categoría | -0,54% | 2,73% | 9,63% | 22,95% |
| Ranking | 260/2416 | 2052/2397 | 2295/2317 | 1962/1988 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2332/2366
Quintil: 5
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 1416/2366
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2541845199
Fecha de constitución: 15/06/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
