Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,57%
  • Ranking2022/2083
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,270673 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,56

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-9,57%8,29%1,27%··
Categoría1,68%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking2022/2083937/19901665/1947--
Quintil535--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,22%-1,87%-5,92%··
Categoría0,86%1,73%4,81%7,00%16,02%
Ranking782/21262024/21231974/2035-
Quintil255--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 1985/2043

Quintil: 5

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 592/2042

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2549321672

Fecha de constitución: 18/11/2022

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD