Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,98%
  • Ranking1905/2347
  • Fecha27/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,640882 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,74

Fecha: 27/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,98%-8,68%8,29%1,27%·
Categoría5,53%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking1905/23472187/2237959/20511693/1966-
Quintil5535-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,19%2,24%4,13%3,97%·
Categoría0,61%3,54%10,47%24,43%12,85%
Ranking2177/24161685/23971948/23171872/1988
Quintil5455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1964/2366

Quintil: 5

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 1595/2366

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2549321672

Fecha de constitución: 18/11/2022

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD