T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,38%
• Ranking 1727/2090
• Fecha 09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,397611 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,62

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,38%	-8,68%	8,29%	1,27%	·
Categoría	1,58%	5,98%	8,48%	6,04%	-13,66%
Ranking	1727/2090	2007/2043	925/1951	1631/1905	-
Quintil	5	5	3	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,52%	0,50%	-10,12%	-1,25%	·
Categoría	-0,13%	2,84%	4,84%	19,77%	13,55%
Ranking	1792/2091	1751/2086	2000/2048	1783/1904
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,87%

Ranking: 2026/2063

Quintil: 5

Volatilidad: 9,04%

Ranking: 775/2058

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2549321672

Fecha de constitución: 18/11/2022

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD