T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,12%
• Ranking 2010/2045
• Fecha 23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,316138 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,58

Fecha: 23/12/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-9,12%	8,29%	1,27%	·	·
Categoría	5,51%	8,49%	6,38%	-13,67%	9,11%
Ranking	2010/2045	928/1951	1631/1905	-	-
Quintil	5	3	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,39%	0,79%	-8,92%	-0,65%	·
Categoría	1,60%	2,00%	5,41%	18,79%	15,23%
Ranking	1549/2090	1613/2087	2005/2045	1768/1901
Quintil	4	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,73%

Ranking: 2026/2054

Quintil: 5

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 748/2054

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2549321672

Fecha de constitución: 18/11/2022

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD