T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AY

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,16%
• Ranking 2026/2083
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,312522 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,58

Fecha: 01/08/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-9,16%	8,29%	1,27%	·	·
Categoría	1,19%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	2026/2083	937/1990	1665/1946	-	-
Quintil	5	3	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,59%	0,96%	-7,23%	·	·
Categoría	1,03%	4,02%	3,97%	7,41%	16,73%
Ranking	576/2127	1848/2117	1977/2034	-
Quintil	2	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 1984/2042

Quintil: 5

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 592/2041

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2549321672

Fecha de constitución: 18/11/2022

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD