Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,40%
- Ranking125/225
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,968901 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.935,68
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,40% | 4,02% | 1,14% | -3,66% | · |
| Categoría | -0,51% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | 125/225 | 6/191 | 99/182 | 161/165 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,06% | 1,15% | -3,67% | 3,67% | · |
| Categoría | -1,18% | 0,46% | -0,65% | 1,65% | -11,93% |
| Ranking | 2/239 | 48/239 | 179/204 | 41/168 | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 197/203
Quintil: 5
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 18/203
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2552682523
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
