T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN (EUR)
- % 20255,26%
- Ranking5/187
- Fecha16/09/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,231219 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.903,71
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,26% | 1,14% | -3,66% | · |
| Categoría | -1,68% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 5/187 | 96/186 | 176/180 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,74% | -1,24% | 4,08% | · |
| Categoría | 0,66% | 0,38% | -2,42% | -2,45% |
| Ranking | 181/187 | 174/187 | 3/187 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 2/187
Quintil: 1
Volatilidad: 4,96%
Ranking: 104/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2552682523
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
