Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI CHINA A II UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,41%
- Ranking556/579
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI China A Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice ponderado por capitalización flotante que es representativo de la exposición a la rentabilidad de las acciones A de mediana y gran capitalización. Las acciones A son las acciones de empresas constituidas en la República Popular China (RPC), salvo Hong Kong y Macao, y que se negocian en las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen y cotizan en yuanes chinos (CNY). El Índice de referencia es representativo de las acciones A que se negocian en las bolsas Shanghai Hong-Kong Stock Connect o Shenzhen Hong-Kong Stock Connect (los 'Programas Stock Connect') y que son componentes del MSCI China All Shares Index.
Referencia:MSCI China A Index
Última valoración
Valor liquidativo: 127,016126 EUR
Patrimonio (miles de euros):376.484,08
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -8,41% | 21,61% | · | · | · |
| Categoría | -0,39% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 556/579 | 135/580 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,02% | -0,88% | 8,99% | · | · |
| Categoría | -0,64% | 0,84% | 10,28% | -13,30% | -4,64% |
| Ranking | 216/580 | 311/578 | 397/578 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 443/583
Quintil: 4
Volatilidad: 24,72%
Ranking: 428/583
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2572256746
Fecha de constitución: 10/03/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
