Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,19%
- Ranking129/545
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI China A Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice ponderado por capitalización flotante que es representativo de la exposición a la rentabilidad de las acciones A de mediana y gran capitalización. Las acciones A son las acciones de empresas constituidas en la República Popular China (RPC), salvo Hong Kong y Macao, y que se negocian en las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen y cotizan en yuanes chinos (CNY). El Índice de referencia es representativo de las acciones A que se negocian en las bolsas Shanghai Hong-Kong Stock Connect o Shenzhen Hong-Kong Stock Connect (los 'Programas Stock Connect') y que son componentes del MSCI China All Shares Index.
Referencia:MSCI China A Index
Última valoración
Valor liquidativo: 174,592612 EUR
Patrimonio (miles de euros):544.376,20
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 12,19% | 12,22% | 21,61% | · | · |
| Categoría | 2,92% | 13,00% | 15,77% | -15,15% | -12,94% |
| Ranking | 129/545 | 392/524 | 128/522 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,90% | 7,15% | 37,24% | 31,79% | · |
| Categoría | -0,75% | 2,44% | 15,56% | 20,32% | -6,70% |
| Ranking | 81/545 | 131/533 | 121/540 | 150/514 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,82%
Ranking: 147/537
Quintil: 2
Volatilidad: 14,06%
Ranking: 415/537
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2572256746
Fecha de constitución: 10/03/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
