Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20264,75%
- Ranking392/555
- Fecha12/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI China A Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice ponderado por capitalización flotante que es representativo de la exposición a la rentabilidad de las acciones A de mediana y gran capitalización. Las acciones A son las acciones de empresas constituidas en la República Popular China (RPC), salvo Hong Kong y Macao, y que se negocian en las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen y cotizan en yuanes chinos (CNY). El Índice de referencia es representativo de las acciones A que se negocian en las bolsas Shanghai Hong-Kong Stock Connect o Shenzhen Hong-Kong Stock Connect (los 'Programas Stock Connect') y que son componentes del MSCI China All Shares Index.
Referencia:MSCI China A Index
Última valoración
Valor liquidativo: 163,018645 EUR
Patrimonio (miles de euros):509.256,29
Fecha: 12/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,75% | 12,22% | 21,61% | · | · |
| Categoría | 5,16% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 392/555 | 402/538 | 130/536 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,66% | 5,75% | 23,88% | · | · |
| Categoría | 4,83% | 2,29% | 24,03% | 6,85% | -5,51% |
| Ranking | 12/555 | 119/555 | 404/539 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 414/536
Quintil: 4
Volatilidad: 16,47%
Ranking: 428/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2572256746
Fecha de constitución: 10/03/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
