Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE MSCI CHINA A SWAP UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202510,63%
- Ranking459/548
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI China A Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El Índice es un índice ponderado por capitalización flotante que es representativo de la exposición a la rentabilidad de las acciones A de mediana y gran capitalización. Las acciones A son las acciones de empresas constituidas en la República Popular China (RPC), salvo Hong Kong y Macao, y que se negocian en las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen y cotizan en yuanes chinos (CNY). El Índice de referencia es representativo de las acciones A que se negocian en las bolsas Shanghai Hong-Kong Stock Connect o Shenzhen Hong-Kong Stock Connect (los 'Programas Stock Connect') y que son componentes del MSCI China All Shares Index.
Referencia:MSCI China A Index
Última valoración
Valor liquidativo: 153,421094 EUR
Patrimonio (miles de euros):458.202,87
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 10,63% | 21,61% | · | · | · |
| Categoría | 14,29% | 15,75% | -15,17% | -12,99% | -0,94% |
| Ranking | 459/548 | 130/546 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -3,00% | 5,22% | 10,88% | · | · |
| Categoría | -3,62% | 4,33% | 17,04% | 19,61% | -2,20% |
| Ranking | 107/565 | 173/565 | 484/544 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 479/547
Quintil: 5
Volatilidad: 16,23%
Ranking: 431/547
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2572256746
Fecha de constitución: 10/03/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
