Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) F-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20253,26%
- Ranking42/306
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 124,212111 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.909,47
Fecha: 31/07/2025
1 día: -1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,26% | 0,94% | · | · | · |
| Categoría | -0,41% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 42/306 | 294/303 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,35% | 10,79% | -0,75% | · | · |
| Categoría | 0,76% | 7,84% | 2,72% | 21,11% | 85,71% |
| Ranking | 253/306 | 45/306 | 219/304 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 223/304
Quintil: 4
Volatilidad: 15,72%
Ranking: 190/304
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2589252118
Fecha de constitución: 07/03/2023
Divisa: CHF
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
