UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,89%
• Ranking 295/345
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,759510 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.050,46

Fecha: 28/09/2026

1 día: -1,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,89%	4,02%	0,94%	·	·
Categoría	16,72%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	295/345	103/320	295/304	-	-
Quintil	5	2	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-4,69%	-4,30%	9,73%	27,80%	·
Categoría	-1,73%	2,97%	20,92%	48,26%	63,99%
Ranking	301/352	345/352	280/339	259/304
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 189/338

Quintil: 3

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 14/338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2589252118

Fecha de constitución: 07/03/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF