Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-CHINA EQUITY FUND O1 CAP EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20260,63%
- Ranking271/617
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rendimientos totales a largo plazo principalmente a través de la apreciación del capital mediante la inversión en valores de renta variable de empresas de calidad ubicadas en o con importantes intereses comerciales en China, que ofrecen un crecimiento superior.
Referencia:MSCI China Total Return Net (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,139900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,53
Fecha: 24/08/2026
1 día: -2,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,63% | 35,46% | 14,93% | · | · |
| Categoría | 2,46% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 271/617 | 11/591 | 344/574 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,15% | -4,22% | 16,40% | 55,37% | · |
| Categoría | 0,02% | -1,75% | 5,55% | 25,68% | 0,42% |
| Ranking | 285/623 | 372/623 | 170/611 | 48/559 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 155/611
Quintil: 2
Volatilidad: 20,27%
Ranking: 145/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2631266611
Fecha de constitución: 24/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
