Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-CHINA EQUITY FUND O1 CAP EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,81%
- Ranking310/617
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rendimientos totales a largo plazo principalmente a través de la apreciación del capital mediante la inversión en valores de renta variable de empresas de calidad ubicadas en o con importantes intereses comerciales en China, que ofrecen un crecimiento superior.
Referencia:MSCI China Total Return Net (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,910500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,48
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,81% | 35,46% | 14,93% | · | · |
| Categoría | 1,82% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 310/617 | 11/591 | 344/574 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -6,01% | -6,62% | 3,79% | 45,06% | · |
| Categoría | -2,80% | -2,31% | -0,58% | 22,37% | 1,15% |
| Ranking | 478/623 | 450/623 | 224/611 | 79/560 | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 189/611
Quintil: 2
Volatilidad: 19,98%
Ranking: 131/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2631266611
Fecha de constitución: 24/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
