Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-CHINA EQUITY FUND O1 CAP EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-7,19%
- Ranking228/613
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rendimientos totales a largo plazo principalmente a través de la apreciación del capital mediante la inversión en valores de renta variable de empresas de calidad ubicadas en o con importantes intereses comerciales en China, que ofrecen un crecimiento superior.
Referencia:MSCI China Total Return Net (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,243200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,41
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -7,19% | 35,46% | 14,93% | · | · |
| Categoría | -2,66% | 13,30% | 16,20% | -15,13% | -12,95% |
| Ranking | 228/613 | 11/589 | 344/572 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -5,71% | -9,68% | -8,69% | 40,65% | · |
| Categoría | -5,39% | -5,71% | -5,81% | 23,69% | -4,83% |
| Ranking | 195/619 | 327/619 | 226/608 | 70/567 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 244/610
Quintil: 2
Volatilidad: 15,86%
Ranking: 300/610
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2631266611
Fecha de constitución: 24/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
