Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,25%
  • Ranking136/200
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,413467 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo10,25%-1,64%4,61%··
Categoría9,87%2,51%11,30%-0,50%-4,05%
Ranking136/200166/200154/205--
Quintil454--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo2,86%-1,71%13,87%12,40%·
Categoría1,66%-0,18%12,99%26,83%29,08%
Ranking34/200152/200121/200179/197
Quintil1445-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 98/200

Quintil: 3

Volatilidad: 13,27%

Ranking: 49/200

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2637427886

Fecha de constitución: 05/07/2023

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR