Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-USD

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,31%
  • Ranking176/257
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,798588 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo4,31%-1,64%4,61%··
Categoría5,07%2,65%11,27%-0,42%-3,89%
Ranking176/257202/238171/235--
Quintil454--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-1,75%-5,86%1,94%22,43%·
Categoría-1,78%-4,88%4,86%32,91%23,19%
Ranking118/262142/262194/247186/224
Quintil3345-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 181/248

Quintil: 4

Volatilidad: 14,07%

Ranking: 95/248

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2637427886

Fecha de constitución: 05/07/2023

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR