NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-USD

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,83%
• Ranking 197/257
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,955429 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	5,83%	-1,64%	4,61%	·	·
Categoría	6,64%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	197/257	202/238	171/235	-	-
Quintil	4	5	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,12%	-0,91%	7,21%	11,56%	·
Categoría	-2,60%	-1,58%	9,25%	25,97%	22,63%
Ranking	107/262	97/261	201/247	199/216
Quintil	3	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 206/248

Quintil: 5

Volatilidad: 13,59%

Ranking: 82/248

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2637427886

Fecha de constitución: 05/07/2023

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR