NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-USD

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,84%
• Ranking 160/200
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.

Referencia: FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,163940 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/06/2026

1 día: 1,91%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	7,84%	-1,64%	4,61%	·	·
Categoría	8,15%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,06%
Ranking	160/200	167/201	155/206	-	-
Quintil	4	5	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,83%	-2,41%	7,60%	·	·
Categoría	-1,09%	-1,69%	9,21%	23,82%	29,85%
Ranking	143/200	116/198	155/200	-
Quintil	4	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 157/198

Quintil: 4

Volatilidad: 13,76%

Ranking: 40/198

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2637427886

Fecha de constitución: 05/07/2023

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR