Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20269,22%
- Ranking216/285
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 12,254482 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2026
1 día: -1,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 9,22% | -2,57% | 20,08% | · | · |
| Categoría | 14,71% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 216/285 | 236/285 | 80/282 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,55% | 11,33% | 15,07% | · | · |
| Categoría | 3,07% | 12,40% | 22,25% | 49,25% | 61,38% |
| Ranking | 177/288 | 91/285 | 199/285 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 165/285
Quintil: 3
Volatilidad: 12,35%
Ranking: 45/285
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374433
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
